證券代碼：600732????????證券簡稱：愛旭股份?????????編號：臨?2023－028
??????????????上海愛旭新能源股份有限公司
(資料圖)
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
???????交易目的：為規避和防范匯率波動對公司利潤的影響，上海愛旭新能源股份
有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司計劃開展外匯套期保值業務，以降低
匯率波動對公司經營業績所帶來的潛在風險。
???????交易品種：外匯幣種主要為美元、歐元及港元。
???????交易工具：包括但不限于遠期結售匯、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權
等。
???????交易場所：合規并滿足公司套期保值業務條件的各大銀行等金融機構。
???????交易金額：累計不超過?15?億美元或其他等值外幣。
???????已履行的審議程序：公司于?2023?年?3?月?12?日召開第九屆董事會第六次會議
及第九屆監事會第五次會議，審議通過了《關于?2023?年度開展外匯套期保值業務的
議案》，同意公司及下屬子公司根據實際需要，擬與銀行等金融機構開展累計不超
過?15?億美元或其他等值外幣的外匯套期保值業務，該議案尚需提交公司股東大會審
議。
???????特別風險提示：公司進行的外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效
的原則，不以投機為目的，但外匯套期保值業務操作仍存在匯率波動風險、履約風
險等，敬請投資者注意投資風險。
?????一、外匯套期保值業務情況概述
?????（一）開展外匯套期保值業務的目的
???隨著公司海外業務的逐年增長，為規避和防范匯率波動對公司利潤的影響，公
司及下屬子公司計劃開展外匯套期保值業務，以降低匯率波動對公司經營業績所帶
來的潛在風險。
??本次開展外匯套期保值業務，選擇與公司貿易背景、經營方式、經營周期等相
適應的外匯交易品種與交易工具，預計將有效控制匯率波動風險敞口。
??（二）交易金額：擬進行外匯套期保值業務的交易金額累計不超過?15?億美元（或
其他等值外幣）。預計任一交易日持有的最高合約價值為?5?億美元（或等值外幣），
期限內任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不超過已
審議額度。
??（三）資金來源：資金來源為自有資金，不涉及募集資金。
??（四）交易方式：
??在合規并滿足公司套期保值業務條件的各大銀行等金融機構進行交易，交易品
種主要為外匯匯率，包括但不限于美元、歐元及港元等幣種。主要通過遠期結售匯、
遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權等金融工具進行。
??交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?5?號——交易與關聯
交易（2023?年?1?月修訂）》的規定。
??（五）有效期限：自公司?2022?年年度股東大會審議通過之日起?12?個月。
?????二、審議程序
??公司于?2023?年?3?月?12?日召開第九屆董事會第六次會議及第九屆監事會第五次
會議，審議通過了《關于?2023?年度開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及下
屬子公司根據實際需要，與銀行等金融機構開展累計不超過?15?億美元或其他等值外
幣的外匯套期保值業務，該議案尚需提交公司股東大會審議。
?????三、外匯套期保值業務的風險分析及風險控制
??（一）風險分析
??公司進行的外匯套期保值業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投
機為目的，所有外匯套期保值交易均以正常跨境業務為基礎，但仍會存在一定的風
險：
匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定
時的成本支出，從而造成公司損失；
控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，
即合約到期無法履約而帶來的風險；
內控不完善或操作人員水平而造成風險。
??（二）風險控制措施
保值業務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制等進行了明確規定，公司將
嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行操作，保證制度有效執行，嚴
格控制業務風險。
匯套期保值業務，規避可能產生的履約風險。
場環境變化，適時調整策略，最大限度的避免匯兌損失。
??四、外匯套期保值業務對公司的影響及會計核算原則
??公司及子公司開展外匯套期保值業務是為提高應對外匯波動風險的能力，防范
匯率大幅波動對公司利潤和股東權益造成不利影響，有利于增強公司財務穩健性。
??公司根據財政部《企業會計準則第?22?號——金融工具確認和計量》《企業會計
準則第?23?號——金融資產轉移》《企業會計準則第?24?號——套期會計》《企業會
計準則第?37?號——金融工具列報》相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相
應核算和披露。
??五、獨立董事意見
??經核查公司關于?2023?年度開展外匯套期保值業務的議案及可行性分析報告的附
件，我們認為，公司運用外匯套期保值工具降低匯率風險，減少匯兌損失，控制經
營風險，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次開展外
匯套期保值業務是可行的，風險是可控的。我們同意公司按照《外匯套期保值業務
管理制度》的規定、在審批額度內規范地開展外匯套期保值業務，并同意將該事項
提交股東大會審議。
??特此公告。
?????????????????????上海愛旭新能源股份有限公司董事會
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